Stokbase

Cari hesap takibi nedir? Borç ve alacak nasıl izlenir?

Cari hesap takibi, müşterilerden alacaklarınızı ve tedarikçilere borçlarınızı işlem bazında izlemenizi sağlar. Düzenli bir kayıt yapısı, beklenmeyen bakiye farklarını ve vade gecikmelerini erken fark etmeye yardım eder.

Öne çıkan kullanım alanları

Adım adım uygulama

1. Her müşteri ve tedarikçi için ayrı hesap açın

Aynı kişi veya firma adına birden fazla kart oluşmasını engelleyin. Hesap adı, iletişim bilgisi, vade ve varsa kredi limiti gibi temel alanları başlangıçta düzenleyin.

2. Satış ve satın alma kayıtlarını bağlayın

Vadeli satış müşteri hesabında alacak, vadeli satın alma tedarikçi hesabında borç etkisi oluşturur. İşlem belgesi ile cari hareketin aynı kayda bağlı olması sonradan kontrolü kolaylaştırır.

3. Tahsilat ve ödemeyi ayrıca işleyin

Para giriş ve çıkışlarını satış veya satın alma fişinden ayrı hareket olarak kaydedin. Böylece hangi belgenin ne kadarının kapandığı izlenebilir.

4. Peşin işlemleri doğru yorumlayın

Peşin satış veya peşin satın alma, cari bakiye oluşturup hemen karşı hareketle kapanabilir. Bu nedenle ekstrede belgenin ve tahsilat ya da ödemenin birlikte görünmesi normaldir.

5. Hesap ekstresini düzenli inceleyin

Belirli tarih aralığında dönem başı, borç, alacak ve dönem sonu bakiyesini kontrol edin. İşlem sonrası alanı, her hareketten sonra hesabın kime borçlu olduğunu gösterir; sonucu paylaşmak için ekstre raporunu PDF olarak indirebilirsiniz.

6. Kasa ve banka ile karşılaştırın

Tahsilatların kasa veya banka hareketine, ödemelerin de ilgili para çıkışına yansıdığını kontrol edin. Bu karşılaştırma finansal kayıtların tutarlılığını artırır.

7. Vade ve takip notlarını kullanın

Gecikmeye yaklaşan hareketleri belirleyin, gerektiğinde not veya açıklama ekleyin. Düzenli takip, tahsilat planını öngörülebilir hale getirir.

Sık sorulan sorular

Cari hesap bakiyesi neyi gösterir?

Hesaptaki borç ve alacak hareketlerinin net sonucunu gösterir. Bakiye, hesabın müşteri veya tedarikçi olmasına ve işlem yönüne göre farklı yorumlanabilir.

Peşin satış cari ekstrede neden görünür?

Peşin satışta satış hareketi ile tahsilat hareketi ayrı kaydedilebilir. İkisi birlikte bakiyeyi sıfırladığı için bu, açık borç olduğu anlamına gelmez.

Cari hesap ile kasa kaydı aynı şey mi?

Hayır. Cari hesap müşteri veya tedarikçi ile olan ticari ilişkiyi; kasa kaydı ise para giriş ve çıkışını izler. İşlemler birbirine bağlı olabilir ama farklı amaçla tutulur.

Cari hesaplar listesinde bakiye sıfırken ekstrede hareket görünmesi normal mi?

Evet. Liste güncel net bakiyeyi gösterir; ekstre ise seçilen dönemde bakiyeyi oluşturan satış, satın alma, tahsilat ve ödeme hareketlerini gösterir. Karşılıklı hareketler kapanmışsa hareket geçmişi bulunmasına rağmen güncel bakiye sıfır olabilir.

Ücretsiz hesap oluşturun veya stok yönetimi rehberlerini inceleyin.